ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月7日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,888 | 27,394 |
| 減価償却費 | 6,938 | 7,277 |
| 減損損失 | 149 | 314 |
| のれん償却額 | 794 | 830 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -2,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 399 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 189 | 213 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 505 | 516 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産売却益 | -2 | -102 |
| 固定資産売却損 | 129 | 0 |
| 固定資産除却損 | 480 | 25 |
| 固定資産受贈益 | -181 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,305 | 4,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,725 | -19,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,342 | -1,219 |
| その他 | 2,057 | -1,305 |
| 小計 | 56,235 | 13,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | -190 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -7,487 | -9,877 |
| 法人税等の還付額 | 1,034 | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,613 | 5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -535 | -555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918 | 945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,367 | -6,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | -2,445 |
| 敷金の差入による支出 | -3,045 | -2,896 |
| 敷金の回収による収入 | 112 | 134 |
| その他 | 41 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,550 | -4,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,270 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -2,127 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -290 |
| 配当金の支払額 | -2,199 | -2,829 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,147 | -3,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -506 |
| その他 | 298 | 181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,639 | -8,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,414 | -7,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,599 | 29,676 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
