キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,394 | 24,842 |
| 減価償却費 | 7,277 | 8,055 |
| 減損損失 | 314 | 106 |
| のれん償却額 | 830 | 916 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -169 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | -2,118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | 480 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | -59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 213 | 222 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 516 | 530 |
| 固定資産売却益 | -102 | -4 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 156 |
| 固定資産受贈益 | -120 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,522 | -869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,300 | -2,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,701 | -19,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 258 | 157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,219 | -3,093 |
| その他 | -1,305 | -1,320 |
| 小計 | 13,840 | 6,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -209 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -9,877 | -8,618 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042 | -804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -555 | -946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 945 | 608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,153 | -10,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -372 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,445 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,896 | -2,939 |
| 敷金の回収による収入 | 134 | 104 |
| その他 | -282 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,129 | -13,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,127 | -2,330 |
| 社債の償還による支出 | -290 | -55 |
| 配当金の支払額 | -2,829 | -3,143 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,443 | -4,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| その他 | 181 | 1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,874 | -8,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,963 | -22,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,937 | 28,159 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
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