キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,842 | 27,504 |
| 減価償却費 | 8,055 | 9,619 |
| 減損損失 | 106 | 357 |
| のれん償却額 | 916 | 1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,118 | -2,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 480 | 525 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 222 | 285 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 530 | 633 |
| 固定資産売却益 | -4 | -5 |
| 固定資産除却損 | 156 | 31 |
| 固定資産受贈益 | -101 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869 | -3,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,181 | -3,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,167 | 13,135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,093 | 111 |
| その他 | -1,320 | -1,027 |
| 小計 | 6,426 | 44,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -227 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -8,618 | -10,902 |
| 法人税等の還付額 | 1,608 | 1,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -804 | 35,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -946 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,028 | -10,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,021 |
| 敷金の差入による支出 | -2,939 | -2,608 |
| 敷金の回収による収入 | 104 | 148 |
| その他 | -242 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,813 | -23,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | -899 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -5,019 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -25 |
| 配当金の支払額 | -3,143 | -3,144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,118 | -4,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,161 | 1,609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 396 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,172 | 8,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,778 | 20,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,837 | 43,240 |
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