ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,504 | 26,424 |
| 減価償却費 | 9,619 | 10,195 |
| 減損損失 | 357 | 404 |
| のれん償却額 | 1,506 | 1,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -2,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 525 | 346 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -447 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 285 | 358 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 633 | 667 |
| 固定資産売却益 | -5 | -10 |
| 固定資産除却損 | 31 | 64 |
| 固定資産受贈益 | -53 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,373 | -10,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,004 | -4,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,135 | 10,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 439 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387 | 811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111 | 772 |
| その他 | -1,027 | 1,385 |
| 小計 | 44,460 | 36,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -265 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -10,902 | -11,678 |
| 法人税等の還付額 | 1,704 | 1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,007 | 26,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,699 | -6,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -867 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,021 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,608 | -2,220 |
| 敷金の回収による収入 | 148 | 327 |
| その他 | 951 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,425 | -9,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -899 | -639 |
| 長期借入れによる収入 | 20,960 | 9,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,019 | -5,399 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -3,144 | -3,349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,752 | -5,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9,699 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,609 | 725 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 293 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,728 | -13,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,402 | 2,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,307 | 35,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
