ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月7日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,424 | 20,644 |
| 減価償却費 | 10,195 | 10,412 |
| 減損損失 | 404 | 184 |
| のれん償却額 | 1,834 | 1,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,131 | -2,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 346 | 340 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 358 | 375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 667 | 615 |
| 固定資産売却益 | -10 | -5 |
| 固定資産除却損 | 64 | 33 |
| 固定資産受贈益 | -109 | -105 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,175 | -16,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,756 | -1,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,501 | 54,035 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 811 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 772 | 5,336 |
| その他 | 1,385 | 3,857 |
| 小計 | 36,517 | 77,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -341 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -11,678 | -6,014 |
| 法人税等の還付額 | 1,670 | 743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,179 | 71,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -414 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468 | 555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,660 | -4,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,273 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,279 |
| 敷金の差入による支出 | -2,220 | -1,875 |
| 敷金の回収による収入 | 327 | 445 |
| その他 | -180 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,536 | -3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639 | -2,219 |
| 長期借入れによる収入 | 9,743 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,399 | -7,114 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -3,349 | -3,563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,489 | -5,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,699 | |
| 自己株式の売却による収入 | 725 | 1,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,815 | -15,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,882 | 52,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,190 | 82,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
