ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月8日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,644 | 25,032 |
| 減価償却費 | 10,412 | 11,213 |
| 減損損失 | 184 | 275 |
| のれん償却額 | 1,706 | 2,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | -1,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 240 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | -275 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -25 |
| 支払利息 | 375 | 420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -16 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 615 | 679 |
| 固定資産売却益 | -5 | -42 |
| 固定資産除却損 | 33 | 42 |
| 固定資産受贈益 | -105 | -129 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -16,157 | -19,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,625 | 3,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,035 | 56,851 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -90 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 1,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,336 | 4,278 |
| その他 | 3,857 | 3,965 |
| 小計 | 77,068 | 88,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 25 |
| 利息の支払額 | -374 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -6,014 | -6,783 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,435 | 81,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555 | 356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,969 | -5,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -421 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,279 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,875 | -1,524 |
| 敷金の回収による収入 | 445 | 435 |
| その他 | -201 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | -6,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,219 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,114 | -5,892 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,563 | -3,773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,631 | -5,622 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,493 | 1,172 |
| 株式の発行による収入 | 44 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,303 | -17,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,143 | 56,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,208 | 90,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
