キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,841 | 11,990 |
| 減価償却費 | 4,066 | 5,073 |
| 減損損失 | 148 | 316 |
| のれん償却額 | 557 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 195 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -248 | -894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -19 |
| 支払利息 | 116 | 92 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 334 | 425 |
| 固定資産売却損 | 139 | 7 |
| 固定資産除却損 | 73 | 84 |
| 固定資産受贈益 | -76 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,800 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,768 | 7,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | -362 |
| その他 | -651 | -40 |
| 小計 | 3,787 | 24,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
| 利息の支払額 | -116 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -2,650 | -4,291 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 20,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,354 | -5,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -39 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,362 | -2,159 |
| 敷金の回収による収入 | 115 | 314 |
| その他 | -20 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | -8,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373 | -2,217 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,931 | -2,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -165 | － |
| その他 | 0 | 271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 | -7,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | 4,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,245 | 18,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,384 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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