ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,841 |
| 減価償却費 | 4,066 |
| 減損損失 | 148 |
| のれん償却額 | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 116 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 334 |
| 固定資産売却損 | 139 |
| 固定資産除却損 | 73 |
| 固定資産受贈益 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 |
| その他 | -651 |
| 小計 | 3,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,650 |
| 法人税等の還付額 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -7,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 15,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,362 |
| 敷金の回収による収入 | 115 |
| その他 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373 |
| 配当金の支払額 | -835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -165 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
