ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,571 | 7,171 |
| 減価償却費 | 2,424 | 2,688 |
| 減損損失 | 18 | 74 |
| のれん償却額 | 693 | 697 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -111 | － |
| 役員退職慰労金 | 475 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -187 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 98 | 96 |
| 固定資産除却損 | 57 | 28 |
| 固定資産受贈益 | -62 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070 | -3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | -12,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -268 |
| その他 | 700 | -511 |
| 小計 | 7,758 | -6,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -93 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -2,961 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,316 | -9,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -4,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -272 |
| 敷金の差入による支出 | -1,294 | -1,199 |
| 敷金の回収による収入 | 118 | 101 |
| その他 | -89 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,019 | -5,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,030 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443 | -2,030 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 13,402 |
| 配当金の支払額 | -461 | -556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -995 | -1,279 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | 11,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498 | -3,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,794 | 6,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,610 | 15,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
