ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年4月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,730 | 5,571 |
| 減価償却費 | 1,771 | 2,424 |
| 減損損失 | 40 | 18 |
| のれん償却額 | 687 | 693 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -111 |
| 役員退職慰労金 | － | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 77 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -228 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 80 | 98 |
| 固定資産除却損 | 25 | 57 |
| 固定資産受贈益 | -60 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -2,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | 297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 113 |
| その他 | -565 | 700 |
| 小計 | 4,508 | 7,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -81 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,740 | -1,457 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 6,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -4,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -513 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220 | － |
| 敷金の差入による支出 | -828 | -1,294 |
| 敷金の回収による収入 | 88 | 118 |
| その他 | -30 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,896 | -6,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,844 | 2,030 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,183 | -2,443 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -20 |
| 配当金の支払額 | -335 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -995 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,245 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,005 | 8,759 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,759 | 6,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
