四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,861 | 5,730 |
減価償却費 | 1,458 | 1,771 |
減損損失 | 171 | 40 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 791 | - |
のれん償却額 | 690 | 687 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | -21 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 194 | -228 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
支払利息 | 102 | 80 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産除却損 | 11 | 25 |
固定資産受贈益 | -25 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -347 | -368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,643 | -2,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,912 | -358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -173 | -107 |
その他 | 256 | -565 |
小計 | 3,474 | 4,508 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -101 | -81 |
法人税等の支払額 | -2,591 | -3,740 |
法人税等の還付額 | 72 | 182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 863 | 878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -322 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 780 | 490 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -4,634 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -142 |
保険積立金の解約による収入 | - | 220 |
敷金の差入による支出 | -688 | -828 |
敷金の回収による収入 | 88 | 88 |
その他 | -56 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -4,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 879 | 2,844 |
長期借入れによる収入 | 500 | 2,240 |
長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -2,183 |
社債の償還による支出 | -172 | -100 |
配当金の支払額 | -293 | -335 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473 | -684 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
その他 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | 1,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,649 | -2,245 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,810 | 7,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,164 | 8,759 |