ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,861 | 5,730 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,771 |
| 減損損失 | 171 | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 791 | － |
| のれん償却額 | 690 | 687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 194 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 102 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 25 |
| 固定資産受贈益 | -25 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,643 | -2,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,912 | -358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -107 |
| その他 | 256 | -565 |
| 小計 | 3,474 | 4,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -101 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,591 | -3,740 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -4,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -142 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 220 |
| 敷金の差入による支出 | -688 | -828 |
| 敷金の回収による収入 | 88 | 88 |
| その他 | -56 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -4,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879 | 2,844 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -2,183 |
| 社債の償還による支出 | -172 | -100 |
| 配当金の支払額 | -293 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473 | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,649 | -2,245 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,810 | 7,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,164 | 8,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
