ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,170 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,458 |
| 減損損失 | 102 | 171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 791 |
| のれん償却額 | 600 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -9 |
| 支払利息 | 123 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 固定資産受贈益 | -14 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332 | -347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -1,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,098 | -1,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -173 |
| その他 | -9 | 256 |
| 小計 | 6,554 | 3,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 9 |
| 利息の支払額 | -125 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -2,591 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -86 |
| 保険積立金の解約による収入 | 586 | － |
| 敷金の差入による支出 | -636 | -688 |
| 敷金の回収による収入 | 64 | 88 |
| その他 | 18 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530 | 879 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -2,600 |
| 社債の償還による支出 | -471 | -172 |
| 配当金の支払額 | -491 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -342 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,008 | -2,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753 | -3,649 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,294 | 7,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541 | 7,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
