キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,511 | 35,936 |
| 減価償却費 | 12,808 | 14,149 |
| 減損損失 | 2,724 | 3,536 |
| のれん償却額 | 1,688 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | 637 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -64 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 311 | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 962 | 1,035 |
| 固定資産売却損 | 3 | 130 |
| 固定資産除却損 | 287 | 554 |
| 固定資産受贈益 | -300 | -335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,692 | -15,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,610 | -4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,190 | 39,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,094 |
| その他 | -1,518 | 4,594 |
| 小計 | 47,756 | 83,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 257 |
| 利息の支払額 | -312 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -13,381 | -14,297 |
| 法人税等の還付額 | 777 | 1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,872 | 70,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -691 | -955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,944 | 1,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,118 | -14,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -7,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,339 | -399 |
| 敷金の差入による支出 | -6,823 | -5,883 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 387 |
| その他 | -605 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,955 | -27,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,784 | -4,148 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -280 |
| 配当金の支払額 | -4,400 | -4,609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,424 | -6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | 601 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,348 | -22,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,567 | 20,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,152 | 37,599 |
