キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,333 | 26,277 |
| 減価償却費 | 20,808 | 22,461 |
| 減損損失 | 7,136 | 13,127 |
| のれん償却額 | 3,584 | 3,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | -945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 686 | 668 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -43 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 723 | 785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -80 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,233 | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 263 | 219 |
| 固定資産受贈益 | -161 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,905 | -1,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,416 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,646 | -778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,747 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,918 | 462 |
| その他 | -899 | 341 |
| 小計 | 66,953 | 61,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -715 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -21,392 | -13,866 |
| 法人税等の還付額 | 1,657 | 752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,529 | 47,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -708 | -713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,874 | -10,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -1,879 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -392 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,007 |
| 敷金の差入による支出 | -3,924 | -3,473 |
| 敷金の回収による収入 | 541 | 898 |
| その他 | -380 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,028 | -22,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 9,843 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,057 | -12,986 |
| 社債の償還による支出 | － | -99 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 41 |
| 配当金の支払額 | -6,912 | -7,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,950 | -11,104 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,841 | 2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,699 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,812 | -20,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,242 | 4,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,065 | 34,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
