ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月23日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,184 | 26,777 |
| 減価償却費 | 10,845 | 11,906 |
| 減損損失 | 2,236 | 2,208 |
| のれん償却額 | 1,108 | 1,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 454 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 178 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -954 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 249 | 250 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 952 | 946 |
| 固定資産売却損 | 18 | 28 |
| 固定資産除却損 | 136 | 92 |
| 人事制度変更による一時費用 | － | 1,789 |
| 固定資産受贈益 | -179 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -3,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,381 | -5,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,776 | 7,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298 | 1,243 |
| その他 | -35 | 557 |
| 小計 | 40,698 | 46,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -248 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -7,603 | -10,825 |
| 法人税等の還付額 | 440 | 742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,303 | 35,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -1,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,483 | -13,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -658 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 敷金の差入による支出 | -5,279 | -5,170 |
| 敷金の回収による収入 | 615 | 764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,247 |
| その他 | -550 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,034 | -36,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,782 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -2,462 | -3,352 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 777 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,208 | -4,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -832 |
| その他 | 468 | 453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,897 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | -2,028 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,613 | 13,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
