キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年9月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,689 | 16,511 |
| 減価償却費 | 3,369 | 9,160 |
| 減損損失 | 806 | 3,082 |
| のれん償却額 | 680 | 1,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 169 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -25 |
| 支払利息 | 97 | 225 |
| 固定資産売却益 | -1 | -1 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 312 | 989 |
| 固定資産売却損 | － | 400 |
| 固定資産除却損 | 86 | 94 |
| 固定資産受贈益 | -70 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,371 | -2,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,379 | -2,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,105 | -6,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | 1,450 |
| その他 | 575 | -19 |
| 小計 | 6,719 | 20,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 25 |
| 利息の支払額 | -97 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -3,203 | -5,805 |
| 法人税等の還付額 | 444 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 15,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,018 | -9,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -512 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -8,000 | -7,000 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,804 | -2,716 |
| 敷金の回収による収入 | 171 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| その他 | -53 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,788 | -4,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,793 | -5,588 |
| 配当金の支払額 | -686 | -2,057 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,716 | -3,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -165 |
| その他 | 0 | 154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,025 | -10,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,853 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,036 | 13,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,054 |
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