ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 14:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,654 | 5,689 |
| 減価償却費 | 5,756 | 3,369 |
| 減損損失 | 908 | 806 |
| のれん償却額 | 1,379 | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | 144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -80 |
| 支払利息 | 201 | 97 |
| 有形固定資産売却益 | -2 | -1 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 695 | 312 |
| 固定資産除却損 | 200 | 86 |
| 固定資産受贈益 | -118 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587 | -1,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,278 | -4,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,717 | 1,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -236 |
| その他 | 683 | 575 |
| 小計 | 21,665 | 6,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 80 |
| 利息の支払額 | -204 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -5,179 | -3,203 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,519 | 3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,286 | -5,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,724 | -1,804 |
| 敷金の回収による収入 | 234 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| その他 | -89 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,183 | -14,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,527 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,497 | -1,793 |
| 株式の発行による収入 | 13,402 | － |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,727 | -1,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,409 | -6,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,746 | -16,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,889 | 9,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
