ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月2日 13:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第6期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,131 | 13,654 |
| 減価償却額 | 5,164 | 5,756 |
| 減損損失 | 1,086 | 908 |
| のれん償却額 | 1,385 | 1,379 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | |
| 賞与引当金の増減額 | -31 | -233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -83 | -1,429 |
| 退職給付引当金の増減額 | 163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -644 | -31 |
| 受取利息及び配当金 | -39 | -21 |
| 支払利息 | 202 | 201 |
| 有形固定資産売却損益 | 98 | -2 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 689 | 695 |
| 固定資産除却損 | 121 | 200 |
| 固定資産受贈益 | -107 | -118 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -111 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,729 | -1,587 |
| たな卸資産の増減額 | -2,538 | -4,278 |
| 仕入債務の増減額 | 15,767 | 5,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 366 | -32 |
| その他 | 2,395 | 683 |
| 小計 | 34,159 | 21,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 21 |
| 利息の支払額 | -197 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -3,652 | -5,179 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,447 | 16,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -120 | -67 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 135 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,872 | -10,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -386 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58 | 89 |
| 敷金の差入による支出 | -2,559 | -3,724 |
| 敷金の回収による収入 | 278 | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,216 |
| その他 | -372 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,306 | -15,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,270 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,798 | -6,497 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 13,402 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,166 | -2,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,107 | 6,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,033 | 7,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,143 | 25,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
