ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月27日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,753 | 12,131 |
| 減価償却費 | 3,970 | 5,164 |
| 減損損失 | 470 | 1,086 |
| のれん償却額 | 1,369 | 1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,664 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -39 |
| 支払利息 | 162 | 202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 98 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 838 | 689 |
| 固定資産除却損 | 73 | 121 |
| 固定資産受贈益 | -129 | -107 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -111 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | -1,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -2,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | 15,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 366 |
| その他 | -1,115 | 2,395 |
| 小計 | 14,460 | 34,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 39 |
| 利息の支払額 | -162 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -6,639 | -3,652 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,924 | 30,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,845 | -7,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -1,038 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220 | 58 |
| 敷金の差入による支出 | -1,996 | -2,559 |
| 敷金の回収による収入 | 206 | 278 |
| その他 | -253 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,683 | -11,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,424 | -1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 5,240 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,765 | -4,798 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -20 |
| 配当金の支払額 | -705 | -925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,475 | -2,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -9,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,211 | 10,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,005 | 7,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,794 | 18,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
