ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月28日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年9月1日-平成24年8月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,112 | 11,753 |
| 減価償却費 | 3,122 | 3,970 |
| 減損損失 | 954 | 470 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 791 | － |
| のれん償却額 | 1,378 | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 490 | -1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -83 |
| 支払利息 | 190 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 2 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 714 | 838 |
| 固定資産除却損 | 20 | 73 |
| 固定資産受贈益 | -62 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979 | -1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,696 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617 | 788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | -124 |
| その他 | 1,719 | -1,117 |
| 小計 | 16,344 | 14,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 83 |
| 利息の支払額 | -194 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -4,606 | -6,639 |
| 法人税等の還付額 | 73 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,635 | 7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -383 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,381 | -8,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -416 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 220 |
| 敷金の差入による支出 | -1,678 | -1,996 |
| 敷金の回収による収入 | 183 | 206 |
| その他 | -62 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | -10,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -761 | 1,424 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,692 | -4,765 |
| 社債の償還による支出 | -752 | -160 |
| 配当金の支払額 | -587 | -705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,022 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,823 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | -3,211 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,810 | 11,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,005 | 7,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
