ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月28日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,867 | 9,112 |
| 減価償却費 | 2,636 | 3,122 |
| 減損損失 | 1,280 | 954 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 791 |
| のれん償却額 | 1,293 | 1,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 285 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -18 |
| 支払利息 | 242 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -10 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 805 | 714 |
| 固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 固定資産受贈益 | -46 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | -979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,487 | -2,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,510 | 1,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -133 |
| その他 | 347 | 1,719 |
| 小計 | 16,107 | 16,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 18 |
| 利息の支払額 | -247 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -4,606 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,245 | 11,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -641 | -383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 1,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,342 | -4,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -199 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 586 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,440 | -1,678 |
| 敷金の回収による収入 | 115 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | 38 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316 | -4,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -573 | -761 |
| 長期借入れによる収入 | 2,315 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,601 | -4,692 |
| 社債の償還による支出 | -838 | -752 |
| 配当金の支払額 | -745 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -786 | -1,022 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,229 | -6,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699 | 190 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 816 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,294 | 10,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,810 | 11,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
