ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,484 | 6,867 |
| 減価償却費 | 2,052 | 2,636 |
| 減損損失 | 892 | 1,280 |
| のれん償却額 | 1,110 | 1,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -85 |
| 支払利息 | 268 | 242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | -778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | 4,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 389 | 285 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 685 | 805 |
| 固定資産除却損 | 46 | 8 |
| 固定資産受贈益 | -106 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 101 |
| その他 | -388 | 347 |
| 小計 | 8,228 | 16,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 78 |
| 利息の支払額 | -265 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -2,924 |
| 法人税等の還付額 | － | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,466 | 13,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -641 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,297 | -4,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -718 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 586 |
| 敷金の差入による支出 | -1,487 | -1,440 |
| 敷金の回収による収入 | 178 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,658 | -76 |
| その他 | -325 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,438 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 838 | -573 |
| 長期借入れによる収入 | 14,626 | 2,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,433 | -5,601 |
| 社債の償還による支出 | -162 | -838 |
| 配当金の支払額 | -173 | -745 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400 | -786 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,292 | -6,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316 | 1,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | 816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,188 | 8,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,294 | 10,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
