ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,484 |
| 減価償却費 | 2,052 |
| 減損損失 | 892 |
| のれん償却額 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 |
| 支払利息 | 268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 |
| 固定資産除却損 | 46 |
| 固定資産受贈益 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 |
| その他 | -388 |
| 小計 | 8,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 |
| 利息の支払額 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -718 |
| 敷金の差入による支出 | -1,487 |
| 敷金の回収による収入 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,658 |
| その他 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 838 |
| 長期借入れによる収入 | 14,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,433 |
| 社債の償還による支出 | -162 |
| 配当金の支払額 | -173 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,316 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
