有価証券報告書-第1期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月30日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 9,237 |
| 売掛金 | 3,291 |
| 商品 | 21,951 |
| 繰延税金資産 | 1,144 |
| その他 | 2,427 |
| 貸倒引当金 | -2 |
| 流動資産合計 | 38,049 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 21,556 |
| 減価償却累計額 | -8,852 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,704 |
| 土地 | 5,191 |
| リース資産 | 4,753 |
| 減価償却累計額 | -526 |
| リース資産（純額） | 4,227 |
| その他 | 2,528 |
| 減価償却累計額 | -1,686 |
| その他（純額） | 841 |
| 有形固定資産合計 | 22,964 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 10,657 |
| その他 | 779 |
| 無形固定資産合計 | 11,436 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 239 |
| 長期貸付金 | 338 |
| 差入保証金 | 11,376 |
| 破産更生債権等 | 77 |
| 繰延税金資産 | 864 |
| その他 | 1,596 |
| 貸倒引当金 | -77 |
| 投資その他の資産合計 | 14,415 |
| 固定資産合計 | 48,817 |
| 資産合計 | 86,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 25,426 |
| 短期借入金 | 8,122 |
| リース債務 | 637 |
| 未払金 | 1,963 |
| 未払法人税等 | 1,578 |
| 賞与引当金 | 378 |
| ポイント引当金 | 1,536 |
| その他 | 2,670 |
| 流動負債合計 | 42,313 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 784 |
| 長期借入金 | 12,600 |
| リース債務 | 2,123 |
| 繰延税金負債 | 10 |
| 退職給付引当金 | 388 |
| 役員退職慰労引当金 | 594 |
| その他 | 1,138 |
| 固定負債合計 | 17,640 |
| 負債合計 | 59,954 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 14,271 |
| 利益剰余金 | 10,744 |
| 自己株式 | -32 |
| 株主資本合計 | 25,983 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 13 |
| 評価・換算差額等合計 | 13 |
| 少数株主持分 | 915 |
| 純資産合計 | 26,912 |
| 負債純資産合計 | 86,867 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 365 |
| 前払費用 | 8 |
| 繰延税金資産 | 4 |
| 未収入金 | 91 |
| その他 | 68 |
| 流動資産合計 | 538 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 1 |
| 減価償却累計額 | 0 |
| 建物及び構築物（純額） | 1 |
| 工具 | 12 |
| 減価償却累計額 | -3 |
| 工具 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 10 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 14 |
| 無形固定資産合計 | 14 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 24,313 |
| 長期前払費用 | 1 |
| 繰延税金資産 | 10 |
| 差入保証金 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 24,338 |
| 固定資産合計 | 24,363 |
| 資産合計 | 24,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 22 |
| その他 | 1 |
| 流動負債合計 | 24 |
| 固定負債 | |
| 役員退職慰労引当金 | 23 |
| 固定負債合計 | 23 |
| 負債合計 | 47 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 250 |
| その他資本剰余金 | 22,880 |
| 資本剰余金合計 | 23,130 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 748 |
| 利益剰余金合計 | 748 |
| 自己株式 | -25 |
| 株主資本合計 | 24,853 |
| 純資産合計 | 24,853 |
| 負債純資産合計 | 24,901 |
