リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年8月31日
- 21億2300万
- 2010年8月31日 +9.61%
- 23億2700万
- 2011年8月31日 +11.6%
- 25億9700万
- 2012年8月31日 +30.92%
- 34億
- 2013年8月31日 +30.76%
- 44億4600万
- 2014年8月31日 +43.86%
- 63億9600万
- 2015年2月28日 +7.13%
- 68億5200万
- 2016年2月29日 +19.22%
- 81億6900万
- 2017年2月28日 +48.37%
- 121億2000万
- 2018年2月28日 +39.39%
- 168億9400万
- 2019年2月28日 +14.98%
- 194億2500万
- 2020年2月29日 +16.65%
- 226億6000万
- 2021年2月28日 +7.71%
- 244億600万
- 2022年2月28日 +10.61%
- 269億9600万
- 2023年2月28日 +25.93%
- 339億9700万
- 2024年2月29日 -5.59%
- 320億9800万
個別
- 2013年8月31日
- 5100万
- 2014年8月31日 -27.45%
- 3700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/05/29 16:27
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 9,514 10,562 0.32 - 1年以内に返済予定のリース債務 10,288 10,200 1.43 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 29,649 27,386 0.33 2024年3月~2037年3月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 33,997 32,098 1.43 2024年3月~2042年6月 合計 86,072 82,701 - -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動負債は、前連結会計年度末と比較して5,847百万円増加し、222,481百万円となりました。これは主に、未払法人税等が5,059百万円減少したものの、買掛金が6,682百万円、短期借入金が878百万円、未払金が2,075百万円増加したことによるものであります。2024/05/29 16:27
固定負債は、前連結会計年度末と比較して3,332百万円減少し、85,011百万円となりました。これは主に、資産除去債務が383百万円及び退職給付に係る負債が682百万円増加したものの、長期借入金が2,263百万円、リース債務が1,899百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末と比較して2,515百万円増加し、307,492百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 長期借入金は、事業投資計画に必要な資金の調達を目的としたものであります。また、その一部については、金利の変動リスクに晒されております。2024/05/29 16:27
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制