有価証券報告書-第3期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,160 | 11,591 |
| 売掛金 | 4,346 | 5,347 |
| 商品 | 25,625 | 28,398 |
| 繰延税金資産 | 1,266 | 1,951 |
| その他 | 2,526 | 2,493 |
| 貸倒引当金 | -6 | -3 |
| 流動資産合計 | 45,919 | 49,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 25,742 | 30,525 |
| 減価償却累計額 | -11,820 | -14,256 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,922 | 16,269 |
| 土地 | 6,910 | 6,320 |
| リース資産 | 6,459 | 8,612 |
| 減価償却累計額 | -1,444 | -2,746 |
| リース資産（純額） | 5,015 | 5,865 |
| その他 | 3,308 | 3,831 |
| 減価償却累計額 | -2,205 | -2,437 |
| その他（純額） | 1,103 | 1,394 |
| 有形固定資産合計 | 26,950 | 29,850 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,901 | 9,522 |
| その他 | 626 | 662 |
| 無形固定資産合計 | 11,527 | 10,185 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 207 | 194 |
| 長期貸付金 | 252 | 204 |
| 差入保証金 | 13,077 | 13,053 |
| 破産更生債権等 | 70 | 70 |
| 繰延税金資産 | 1,702 | 2,193 |
| その他 | 843 | 827 |
| 貸倒引当金 | -88 | -86 |
| 投資その他の資産合計 | 16,065 | 16,457 |
| 固定資産合計 | 54,543 | 56,492 |
| 資産合計 | 100,462 | 106,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 31,711 | 33,363 |
| 短期借入金 | 7,817 | 6,725 |
| リース債務 | 877 | 1,196 |
| 未払金 | 1,933 | 3,183 |
| 未払法人税等 | 2,539 | 3,735 |
| 賞与引当金 | 418 | 421 |
| ポイント引当金 | 1,855 | 2,345 |
| その他 | 2,719 | 2,685 |
| 流動負債合計 | 49,872 | 53,658 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 680 | 20 |
| 長期借入金 | 11,043 | 7,681 |
| リース債務 | 2,327 | 2,597 |
| 退職給付引当金 | 514 | 586 |
| 資産除去債務 | － | 1,663 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,358 | 1,425 |
| その他 | 1,437 | 1,288 |
| 固定負債合計 | 17,361 | 15,263 |
| 負債合計 | 67,233 | 68,922 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 17,725 | 17,725 |
| 利益剰余金 | 13,523 | 17,479 |
| 自己株式 | -32 | -33 |
| 株主資本合計 | 32,215 | 36,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | 14 |
| 少数株主持分 | 1,007 | 1,163 |
| 純資産合計 | 33,229 | 37,349 |
| 負債純資産合計 | 100,462 | 106,271 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 322 | 220 |
| 貯蔵品 | 10 | 0 |
| 前払費用 | 5 | 15 |
| 繰延税金資産 | 7 | 29 |
| 未収入金 | 36 | 174 |
| その他 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 383 | 451 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1 | 17 |
| 減価償却累計額 | 0 | -2 |
| 建物及び構築物（純額） | 1 | 14 |
| 工具 | 13 | 29 |
| 減価償却累計額 | -7 | -13 |
| 工具 | 6 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 7 | 31 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21 | 94 |
| 無形固定資産合計 | 21 | 94 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 27,884 | 27,884 |
| 長期貸付金 | － | 39 |
| 長期前払費用 | 2 | 2 |
| 繰延税金資産 | 22 | 33 |
| 差入保証金 | 12 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 27,923 | 28,011 |
| 固定資産合計 | 27,952 | 28,137 |
| 資産合計 | 28,335 | 28,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41 | 88 |
| 未払費用 | － | 13 |
| その他 | 23 | 2 |
| 流動負債合計 | 64 | 105 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 54 | 93 |
| 資産除去債務 | － | 1 |
| 固定負債合計 | 54 | 95 |
| 負債合計 | 119 | 200 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 250 | 250 |
| その他資本剰余金 | 26,334 | 26,334 |
| 資本剰余金合計 | 26,584 | 26,584 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 657 | 830 |
| 利益剰余金合計 | 657 | 830 |
| 自己株式 | -25 | -26 |
| 株主資本合計 | 28,216 | 28,388 |
| 純資産合計 | 28,216 | 28,388 |
| 負債純資産合計 | 28,335 | 28,588 |
