ウエルシア HD（3141）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年9月1日-平成24年8月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,591 | 8,009 |
| 売掛金 | 5,347 | 6,422 |
| 商品 | 28,398 | 29,378 |
| 繰延税金資産 | 1,951 | 729 |
| その他 | 2,493 | 3,051 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産合計 | 49,778 | 47,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 30,525 | 37,561 |
| 減価償却累計額 | -14,256 | -16,031 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,269 | 21,530 |
| 土地 | 6,320 | 6,567 |
| リース資産 | 8,612 | 11,998 |
| 減価償却累計額 | -2,746 | -4,261 |
| リース資産（純額） | 5,865 | 7,737 |
| その他 | 3,831 | 4,704 |
| 減価償却累計額 | -2,437 | -2,678 |
| その他（純額） | 1,394 | 2,026 |
| 有形固定資産合計 | 29,850 | 37,860 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,522 | 8,196 |
| その他 | 662 | 863 |
| 無形固定資産合計 | 10,185 | 9,059 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 194 | 244 |
| 長期貸付金 | 204 | 202 |
| 差入保証金 | 13,053 | 13,400 |
| 繰延税金資産 | 2,193 | 2,052 |
| その他 | 897 | 570 |
| 貸倒引当金 | -86 | -18 |
| 投資その他の資産合計 | 16,457 | 16,451 |
| 固定資産合計 | 56,492 | 63,372 |
| 資産合計 | 106,271 | 110,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,363 | 34,225 |
| 短期借入金 | 6,725 | 8,604 |
| リース債務 | 1,196 | 1,714 |
| 未払金 | 3,183 | 2,202 |
| 未払法人税等 | 3,735 | 1,368 |
| 賞与引当金 | 421 | 459 |
| ポイント引当金 | 2,345 | 682 |
| その他 | 2,685 | 2,469 |
| 流動負債合計 | 53,658 | 51,726 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20 | － |
| 長期借入金 | 7,681 | 7,701 |
| リース債務 | 2,597 | 3,400 |
| 退職給付引当金 | 586 | 605 |
| 資産除去債務 | 1,663 | 1,903 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,425 | 1,513 |
| その他 | 1,288 | 1,317 |
| 固定負債合計 | 15,263 | 16,442 |
| 負債合計 | 68,922 | 68,168 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 17,725 | 17,725 |
| 利益剰余金 | 17,479 | 22,673 |
| 自己株式 | -33 | -38 |
| 株主資本合計 | 36,171 | 41,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 24 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14 | 24 |
| 少数株主持分 | 1,163 | 1,407 |
| 純資産合計 | 37,349 | 42,792 |
| 負債純資産合計 | 106,271 | 110,960 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220 | 700 |
| 売掛金 | － | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | － |
| 前払費用 | 15 | 13 |
| 繰延税金資産 | 29 | 12 |
| 未収入金 | 174 | 48 |
| その他 | 10 | 24 |
| 流動資産合計 | 451 | 800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17 | 18 |
| 減価償却累計額 | -2 | -6 |
| 建物及び構築物（純額） | 14 | 12 |
| 工具 | 29 | 67 |
| 減価償却累計額 | -13 | -28 |
| 工具 | 16 | 39 |
| 有形固定資産合計 | 31 | 51 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 94 | 159 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 169 |
| 無形固定資産合計 | 94 | 328 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 1 |
| 関係会社株式 | 27,884 | 27,933 |
| 長期貸付金 | 39 | 65 |
| 長期前払費用 | 2 | 2 |
| 繰延税金資産 | 33 | 24 |
| 差入保証金 | 51 | 53 |
| 投資その他の資産合計 | 28,011 | 28,080 |
| 固定資産合計 | 28,137 | 28,460 |
| 資産合計 | 28,588 | 29,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 48 |
| 未払金 | 88 | 73 |
| 未払費用 | 13 | 17 |
| その他 | 2 | 38 |
| 流動負債合計 | 105 | 177 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 156 |
| 役員退職慰労引当金 | 93 | 140 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| 固定負債合計 | 95 | 298 |
| 負債合計 | 200 | 475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 250 | 250 |
| その他資本剰余金 | 26,334 | 26,334 |
| 資本剰余金合計 | 26,584 | 26,584 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 830 | 1,231 |
| 利益剰余金合計 | 830 | 1,231 |
| 自己株式 | -26 | -31 |
| 株主資本合計 | 28,388 | 28,784 |
| 純資産合計 | 28,388 | 28,784 |
| 負債純資産合計 | 28,588 | 29,260 |
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