有価証券報告書-第4期(平成23年9月1日-平成24年8月30日)
- 【提出】
- 2012年11月28日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年9月1日-平成24年8月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,591 | 8,009 |
売掛金 | 5,347 | 6,422 |
商品 | 28,398 | 29,378 |
繰延税金資産 | 1,951 | 729 |
その他 | 2,493 | 3,051 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産合計 | 49,778 | 47,588 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,525 | 37,561 |
減価償却累計額 | -14,256 | -16,031 |
建物及び構築物(純額) | 16,269 | 21,530 |
土地 | 6,320 | 6,567 |
リース資産 | 8,612 | 11,998 |
減価償却累計額 | -2,746 | -4,261 |
リース資産(純額) | 5,865 | 7,737 |
その他 | 3,831 | 4,704 |
減価償却累計額 | -2,437 | -2,678 |
その他(純額) | 1,394 | 2,026 |
有形固定資産合計 | 29,850 | 37,860 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,522 | 8,196 |
その他 | 662 | 863 |
無形固定資産合計 | 10,185 | 9,059 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 194 | 244 |
長期貸付金 | 204 | 202 |
差入保証金 | 13,053 | 13,400 |
繰延税金資産 | 2,193 | 2,052 |
その他 | 897 | 570 |
貸倒引当金 | -86 | -18 |
投資その他の資産合計 | 16,457 | 16,451 |
固定資産合計 | 56,492 | 63,372 |
資産合計 | 106,271 | 110,960 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 33,363 | 34,225 |
短期借入金 | 6,725 | 8,604 |
リース債務 | 1,196 | 1,714 |
未払金 | 3,183 | 2,202 |
未払法人税等 | 3,735 | 1,368 |
賞与引当金 | 421 | 459 |
ポイント引当金 | 2,345 | 682 |
その他 | 2,685 | 2,469 |
流動負債合計 | 53,658 | 51,726 |
固定負債 | | |
社債 | 20 | - |
長期借入金 | 7,681 | 7,701 |
リース債務 | 2,597 | 3,400 |
退職給付引当金 | 586 | 605 |
資産除去債務 | 1,663 | 1,903 |
役員退職慰労引当金 | 1,425 | 1,513 |
その他 | 1,288 | 1,317 |
固定負債合計 | 15,263 | 16,442 |
負債合計 | 68,922 | 68,168 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | 17,725 | 17,725 |
利益剰余金 | 17,479 | 22,673 |
自己株式 | -33 | -38 |
株主資本合計 | 36,171 | 41,360 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14 | 24 |
その他の包括利益累計額合計 | 14 | 24 |
少数株主持分 | 1,163 | 1,407 |
純資産合計 | 37,349 | 42,792 |
負債純資産合計 | 106,271 | 110,960 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 220 | 700 |
売掛金 | - | 0 |
貯蔵品 | 0 | - |
前払費用 | 15 | 13 |
繰延税金資産 | 29 | 12 |
未収入金 | 174 | 48 |
その他 | 10 | 24 |
流動資産合計 | 451 | 800 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17 | 18 |
減価償却累計額 | -2 | -6 |
建物及び構築物(純額) | 14 | 12 |
工具 | 29 | 67 |
減価償却累計額 | -13 | -28 |
工具 | 16 | 39 |
有形固定資産合計 | 31 | 51 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 94 | 159 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 169 |
無形固定資産合計 | 94 | 328 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 1 |
関係会社株式 | 27,884 | 27,933 |
長期貸付金 | 39 | 65 |
長期前払費用 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 33 | 24 |
差入保証金 | 51 | 53 |
投資その他の資産合計 | 28,011 | 28,080 |
固定資産合計 | 28,137 | 28,460 |
資産合計 | 28,588 | 29,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 48 |
未払金 | 88 | 73 |
未払費用 | 13 | 17 |
その他 | 2 | 38 |
流動負債合計 | 105 | 177 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 156 |
役員退職慰労引当金 | 93 | 140 |
資産除去債務 | 1 | 1 |
固定負債合計 | 95 | 298 |
負債合計 | 200 | 475 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000 | 1,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 250 | 250 |
その他資本剰余金 | 26,334 | 26,334 |
資本剰余金合計 | 26,584 | 26,584 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 830 | 1,231 |
利益剰余金合計 | 830 | 1,231 |
自己株式 | -26 | -31 |
株主資本合計 | 28,388 | 28,784 |
純資産合計 | 28,388 | 28,784 |
負債純資産合計 | 28,588 | 29,260 |