ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,936 | 41,311 |
| 減価償却費 | 14,149 | 15,178 |
| 減損損失 | 3,536 | 3,826 |
| のれん償却額 | 1,514 | 1,797 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 891 | 357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 637 | 784 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 246 | 128 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -13 |
| 支払利息 | 393 | 428 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 1,035 | 1,048 |
| 固定資産売却損 | 130 | 27 |
| 固定資産除却損 | 554 | 122 |
| 固定資産受贈益 | -335 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,688 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,329 | -10,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,223 | 8,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,094 | 512 |
| その他 | 4,594 | 181 |
| 小計 | 83,561 | 63,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 17 |
| 利息の支払額 | -401 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -14,297 | -18,012 |
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,156 | 46,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -955 | -818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,987 | 1,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,644 | -13,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -823 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | -2,445 |
| 敷金の差入による支出 | -5,883 | -5,971 |
| 敷金の回収による収入 | 387 | 278 |
| その他 | -240 | -1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,459 | -16,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,300 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,148 | -4,116 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -380 |
| 配当金の支払額 | -4,609 | -5,659 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,400 | -7,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,512 |
| その他 | 500 | 875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,241 | -16,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,446 | 13,297 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,599 | 50,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
