キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,511 | 23,184 |
| 減価償却費 | 9,160 | 10,845 |
| 減損損失 | 3,082 | 2,236 |
| のれん償却額 | 1,123 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 386 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -934 | -954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 225 | 249 |
| 建設協力金と相殺した賃借料 | 989 | 952 |
| 固定資産売却損 | 400 | 18 |
| 固定資産除却損 | 94 | 136 |
| 固定資産受贈益 | -158 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,420 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,523 | -4,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,009 | 7,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,450 | -298 |
| その他 | -20 | -35 |
| 小計 | 20,814 | 40,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 15 |
| 利息の支払額 | -224 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -5,805 | -7,603 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,031 | 33,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -279 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,673 | -12,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -439 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,716 | -5,279 |
| 敷金の回収による収入 | 294 | 615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -445 | － |
| その他 | -277 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,853 | -18,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,544 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,588 | -3,782 |
| 配当金の支払額 | -2,057 | -2,462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,858 | -4,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,448 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -165 | － |
| その他 | 154 | 468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,018 | -12,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 2,366 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,245 | 15,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,054 | － |
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