ウエルシア HD（3141）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月15日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,788 | 7,223 |
| 減価償却費 | 1,900 | 2,263 |
| 減損損失 | 283 | 450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 791 |
| のれん償却額 | 946 | 1,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 190 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -13 |
| 支払利息 | 187 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 固定資産受贈益 | -26 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | -759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,364 | -3,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,564 | 2,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -218 |
| その他 | 1,036 | 1,573 |
| 小計 | 8,013 | 11,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 13 |
| 利息の支払額 | -193 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -4,566 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,203 | 6,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -575 | -353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 583 | 1,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -3,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -152 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 586 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,079 | -1,202 |
| 敷金の回収による収入 | 78 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | -9 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | -3,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,322 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | 1,335 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,514 | -3,628 |
| 社債の償還による支出 | -686 | -192 |
| 配当金の支払額 | -745 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -536 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | -4,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,579 | -1,227 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 816 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,294 | 7,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,531 | 9,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
