オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,004,356 |
| 減価償却費 | 207,950 |
| のれん償却額 | 480,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,571 |
| 支払利息 | 27,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,585 |
| 関係会社株式売却益 | -386 |
| 関係会社出資金評価損 | 89,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,632 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -643,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,218 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | -282,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -591,601 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,029 |
| その他 | 967,003 |
| 小計 | 2,309,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,292 |
| 利息の支払額 | -31,635 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,487 |
| 法人税等の還付額 | 381,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,763 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161,878 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 23,113 |
| その他 | -21,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,000 |
| 株式の発行による収入 | 77,577 |
| その他 | -32,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,895,864 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,096 |
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