3964 オークネット

3964
2023/02/03
時価
491億円
PER 予
11.3倍
2017年以降
9.6-32.03倍
(2017-2021年)
PBR
2倍
2017年以降
1.07-3.21倍
(2017-2021年)
配当 予
2.58%
ROE 予
17.68%
ROA 予
10.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3117万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億5232万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8894万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
通期-20624-659-182-4,452
2015年
12月期
連結
通期8,051150-3,1798,201-9,665
2016年
12月期
連結
2Q1,644-925-493718-1659,896
通期5,771-1,476-1,5464,296-63712,461
2017年
12月期
連結
2Q1,090-3281,558762-33214,777
通期2,088-7911,1741,296-71814,926
2018年
12月期
連結
2Q919-514-453405-41814,927
通期2,849-1,240-9481,609-98215,630
2019年
12月期
連結
2Q673-1,045-370-372-32214,895
通期1,426-2,600-757-1,174-77413,762
2020年
12月期
連結
2Q2,349-330-3632,019-33215,444
通期4,119550-2,8744,669-79715,766
2021年
12月期
連結
2Q5,032283-3045,314-31320,745
通期4,249389-8254,638-43719,566
2022年
12月期
連結
2Q5,252-389-1,1314,863-21423,412

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
-2億562万
2015年12月(連) プラ転
80億5091万
2016年12月(連) -28.31%
57億7142万
2017年12月(連) -63.83%
20億8766万
2018年12月(連) +36.45%
28億4853万
2019年12月(連) -49.93%
14億2619万
2020年12月(連) +188.82%
41億1915万
2021年12月(連) +3.16%
42億4920万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金回収
2380万
2015年12月(連)回収+531.46%
1億5031万
2016年12月(連)資金投入
-14億7585万
2017年12月(連)投入-46.37%
-7億9148万
2018年12月(連)投入+56.66%
-12億3994万
2019年12月(連)投入+109.7%
-26億20万
2020年12月(連)資金回収
5億4967万
2021年12月(連)回収-29.24%
3億8893万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-6億5876万
2015年12月(連)返済還元
-31億7866万
2016年12月(連)返済還元
-15億4615万
2017年12月(連)資金調達
11億7435万
2018年12月(連)返済還元
-9億4790万
2019年12月(連)返済還元
-7億5734万
2020年12月(連)返済還元
-28億7366万
2021年12月(連)返済還元
-8億2541万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
-1億8182万
2015年12月(連) プラ転
82億123万
2016年12月(連) -47.62%
42億9557万
2017年12月(連) -69.83%
12億9618万
2018年12月(連) +24.1%
16億859万
2019年12月(連) マイ転
-11億7401万
2020年12月(連) プラ転
46億6883万
2021年12月(連) -0.66%
46億3813万

設備投資#6#7*

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月(連)
-6億3668万
2017年12月(連)増加+12.7%
-7億1755万
2018年12月(連)増加+36.9%
-9億8231万
2019年12月(連)減少-21.21%
-7億7394万
2020年12月(連)増加+2.92%
-7億9657万
2021年12月(連)減少-45.18%
-4億3671万

現金等#8

2014年12月(連)
44億5199万
2015年12月(連) +117.09%
96億6473万
2016年12月(連) +28.93%
124億6083万
2017年12月(連) +19.78%
149億2571万
2018年12月(連) +4.72%
156億2969万
2019年12月(連) -11.95%
137億6160万
2020年12月(連) +14.57%
157億6638万
2021年12月(連) +24.1%
195億6592万

営業CFマージン

2014年12月(連)
-1.22%
2015年12月(連)
41.72%
2016年12月(連)
28.88%
2017年12月(連)
10.76%
2018年12月(連)
14.61%
2019年12月(連)
7.25%
2020年12月(連)
17.11%
2021年12月(連)
11.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高