キャッシュ・フローの状況
2022年8月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3117万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億5232万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8894万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | -206 | 24 | -659 | -182 | - | 4,452 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 8,051 | 150 | -3,179 | 8,201 | - | 9,665 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,644 | -925 | -493 | 718 | -165 | 9,896 | 通期 | 5,771 | -1,476 | -1,546 | 4,296 | -637 | 12,461 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,090 | -328 | 1,558 | 762 | -332 | 14,777 | 通期 | 2,088 | -791 | 1,174 | 1,296 | -718 | 14,926 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 919 | -514 | -453 | 405 | -418 | 14,927 | 通期 | 2,849 | -1,240 | -948 | 1,609 | -982 | 15,630 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 673 | -1,045 | -370 | -372 | -322 | 14,895 | 通期 | 1,426 | -2,600 | -757 | -1,174 | -774 | 13,762 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,349 | -330 | -363 | 2,019 | -332 | 15,444 | 通期 | 4,119 | 550 | -2,874 | 4,669 | -797 | 15,766 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,032 | 283 | -304 | 5,314 | -313 | 20,745 | 通期 | 4,249 | 389 | -825 | 4,638 | -437 | 19,566 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,252 | -389 | -1,131 | 4,863 | -214 | 23,412 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -1億8182万
- 2015年12月（連） プラ転
- 82億123万
- 2016年12月（連） -47.62%
- 42億9557万
- 2017年12月（連） -69.83%
- 12億9618万
- 2018年12月（連） +24.1%
- 16億859万
- 2019年12月（連） マイ転
- -11億7401万
- 2020年12月（連） プラ転
- 46億6883万
- 2021年12月（連） -0.66%
- 46億3813万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -1.22%
- 2015年12月（連）
- 41.72%
- 2016年12月（連）
- 28.88%
- 2017年12月（連）
- 10.76%
- 2018年12月（連）
- 14.61%
- 2019年12月（連）
- 7.25%
- 2020年12月（連）
- 17.11%
- 2021年12月（連）
- 11.58%