オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,994,099 | 6,537,661 |
| 減価償却費 | 764,772 | 759,466 |
| 減損損失 | 52,704 | 75,152 |
| のれん償却額 | 133,974 | 119,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,111 | -6,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,862 | -71,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,092 | 46,127 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,696 | 60,192 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 50,995 | -50,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,419 | -59,610 |
| 支払利息 | 759 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,892 | -4,171 |
| 固定資産除売却損 | 11,608 | 33,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,081 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,585 | -65 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,657 |
| システム開発中止に伴う損失 | － | 56,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,498 | -136,585 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | 293,362 | 420,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,227 | -429,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,655 | 34,276 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | -304,112 | 473,546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -473,508 | -87,816 |
| その他 | 131,134 | 14,928 |
| 小計 | 6,370,968 | 7,775,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,936 | 59,610 |
| 利息の支払額 | -5,584 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -2,168,115 | -3,312,974 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,249,204 | 4,523,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -770,000 | -850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 1,820,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,247 | -376,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,940 | -353,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,344 | 5,833 |
| システム開発中止に伴う支出 | － | -17,342 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,069 | 659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588,091 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 12,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,500 | -63,406 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 78,593 | 31,858 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,895 | -38,159 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,148 | 3,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385,976 | － |
| その他 | -53,708 | 9,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,930 | 185,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,998 | 2,128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,136,207 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -835,676 | -1,224,980 |
| その他 | -9,738 | -67,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,417 | -4,426,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,182 | 93,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,799,535 | 375,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,565,921 | 19,941,460 |
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