オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,537,661 | 6,894,967 |
| 減価償却費 | 759,466 | 666,397 |
| 減損損失 | 75,152 | － |
| のれん償却額 | 119,953 | 119,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,632 | 23,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,375 | 61,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,127 | 31,679 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60,192 | 55,191 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -50,995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,610 | -66,914 |
| 支払利息 | 304 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,171 | 3,398 |
| 固定資産除売却損 | 33,064 | 3,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146,789 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65 | 1,308 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10,657 | 3,653 |
| システム開発中止に伴う損失 | 56,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,585 | 56,737 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | 420,834 | -353,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,267 | -353,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,276 | 121,268 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 473,546 | 428,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87,816 | -120,750 |
| その他 | 14,928 | -442,613 |
| 小計 | 7,775,026 | 6,987,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,610 | 67,528 |
| 利息の支払額 | -304 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,312,974 | -2,182,914 |
| 法人税等の還付額 | 1,852 | 244,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,523,210 | 5,116,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -850,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,453 | -314,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,898 | -471,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,833 | － |
| システム開発中止に伴う支出 | -17,342 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 659 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 329,033 |
| 関係会社の清算による収入 | 12,575 | 27,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,406 | -56,307 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 31,858 | 63,133 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,159 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,728 | － |
| その他 | 9,762 | -86,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,158 | -428,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,128 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,136,207 | -3,752,856 |
| 配当金の支払額 | -1,224,980 | -1,224,914 |
| その他 | -67,367 | -125,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,426,426 | -5,102,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,596 | 46,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,538 | -368,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,941,460 | 19,572,910 |
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