オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,894,967 | 6,976,959 |
| 減価償却費 | 666,397 | 631,590 |
| 減損損失 | － | 135,576 |
| のれん償却額 | 119,953 | 243,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,446 | 48,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,312 | 66,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,679 | 24,453 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,191 | 93,536 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,914 | -66,228 |
| 支払利息 | 134 | 1,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,398 | -24,593 |
| 固定資産売却益 | -683 | -19,291 |
| 固定資産除売却損 | 3,324 | 2,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,789 | -4,014 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,308 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,737 | -253,739 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -353,727 | -1,084,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -353,015 | 405,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,268 | 132,281 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 428,975 | 1,706,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,750 | -1,386,969 |
| その他 | -441,930 | -354,305 |
| 小計 | 6,987,939 | 7,391,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,528 | 66,228 |
| 利息の支払額 | -134 | -8,245 |
| 法人税等の支払額 | -2,182,914 | -2,600,343 |
| 法人税等の還付額 | 244,105 | 3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,116,523 | 4,853,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,452 | -335,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 30,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471,725 | -1,019,336 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,345 | -987,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,033 | 20,967 |
| 関係会社の清算による収入 | 27,973 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,307 | -86,370 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 63,133 | 71,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -989,928 |
| その他 | -60,562 | -178,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,449 | -3,474,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,752,856 | -742,946 |
| 自己株式の売却による収入 | 238,680 | 762,537 |
| 配当金の支払額 | -1,224,914 | -1,371,584 |
| その他 | -363,902 | -14,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,102,991 | -4,066,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,366 | 94,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,550 | -2,592,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,572,910 | 16,980,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
