オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,976,959 | 8,978,942 |
| 減価償却費 | 631,590 | 709,728 |
| 減損損失 | 135,576 | 986,200 |
| のれん償却額 | 243,045 | 197,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,557 | 61,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,797 | 581,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,453 | -977,682 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 93,536 | 154,743 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,503 | -29,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 86,135 | -86,135 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 90,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,228 | -111,181 |
| 支払利息 | 1,598 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,593 | 31,080 |
| 固定資産売却益 | -19,291 | -265 |
| 固定資産除売却損 | 2,890 | 22,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,014 | -504,720 |
| 段階取得に係る差益 | － | -16,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,739 | -227,781 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -1,084,630 | -1,477,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 405,775 | -13,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,281 | -111,825 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 1,706,679 | 5,821,077 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,386,969 | 327,406 |
| その他 | -354,305 | 588,094 |
| 小計 | 7,391,608 | 14,996,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,228 | 111,181 |
| 利息の支払額 | -8,245 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -2,600,343 | -2,374,113 |
| 法人税等の還付額 | 3,839 | 12,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,853,087 | 12,745,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,840 | -437,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,821 | 5,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019,336 | -1,261,545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987,772 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,967 | 604,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,370 | -125,831 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 71,241 | 142,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -989,928 | － |
| その他 | -178,691 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,474,126 | -1,068,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -742,946 | -3,533,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 762,537 | 285,261 |
| 配当金の支払額 | -1,371,584 | -2,175,506 |
| その他 | -14,057 | -133,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,066,051 | -5,557,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,873 | 4,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,592,217 | 6,123,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,980,692 | 23,104,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
