オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,103,939 | 3,339,012 |
| 減価償却費 | 438,633 | 495,154 |
| のれん償却額 | 961,553 | 961,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,383 | 109,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,494 | -45,450 |
| 支払利息 | 41,747 | 4,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,160 | -54,699 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,057 | 21,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,656 | -86,240 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33,558 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -386 | -95,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,381 | -3,345 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -15,202 | -238,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,483 | 203,470 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 1,980,625 | -592,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,778 | 5,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | -107,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -990 | 120,537 |
| その他 | -141,068 | -372,109 |
| 小計 | 7,358,835 | 3,698,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,254 | 81,545 |
| 利息の支払額 | -46,174 | -2,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,988,722 | -1,793,960 |
| 法人税等の還付額 | 381,232 | 104,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,771,425 | 2,087,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,000 | -670,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 683,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,384 | -111,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598,305 | -605,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 115,580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,869 | -89,729 |
| その他 | -58,946 | -112,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,850 | -791,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,959,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 77,577 | 1,612,249 |
| 配当金の支払額 | － | -350,792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,728 | -221,637 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,534,500 |
| その他 | － | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,151 | 1,174,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,097 | -5,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,769,521 | 2,464,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,460,837 | 14,925,711 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,096 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,482 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
