オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,872,377 | 4,103,939 |
| 減価償却費 | 373,390 | 438,633 |
| のれん償却額 | 976,852 | 961,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,708 | -41,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,051 | -37,494 |
| 支払利息 | 73,181 | 41,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,013 | -58,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,453 | -83,381 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | 6,624,132 | -15,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,917 | 184,483 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | -2,240,607 | 1,980,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,892 | 14,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,870 | － |
| 関係会社株式評価損 | 129,354 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,448 | 10,778 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,389 | 2,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,765 | -591,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402,005 | -990 |
| その他 | -316,568 | 448,532 |
| 小計 | 9,723,341 | 7,358,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,398 | 66,254 |
| 利息の支払額 | -73,818 | -46,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,662,003 | -1,988,722 |
| 法人税等の還付額 | － | 381,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,050,918 | 5,771,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -910,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,012 | -38,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,323 | -598,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -83,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -283,189 | -141,869 |
| 出資の払戻による収入 | 20,517 | － |
| 貸付けによる支出 | -114,848 | -7,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,361 | 85,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,989 | -48,939 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 66,920 | 17,558 |
| その他 | 51,883 | -20,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | -1,475,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607,604 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,000 | -2,959,000 |
| 株式の発行による収入 | 312,796 | 77,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,716,775 | － |
| その他 | -91,080 | -64,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,663 | -1,546,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 20,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,022,621 | 2,769,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,664,737 | 12,460,837 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223,048 | 6,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32,923 | － |
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