オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,716,214 | 7,144,547 |
| 減価償却費 | 292,322 | 399,654 |
| 減損損失 | 8,150 | － |
| のれん償却額 | 118,970 | 61,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,453 | 31,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,798 | -42,612 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 131,007 | 132,455 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 74,396 | -536,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,798 | -82,070 |
| 支払利息 | 102 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,116 | -55,062 |
| 負ののれん発生益 | -6,078 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,901 | -277 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,140 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,028 | 10,064 |
| 固定資産売却益 | -291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,559 | -121,793 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -3,335,447 | -2,957,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437,779 | 371,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | 751,115 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 8,776,365 | 5,404,250 |
| その他 | 414,137 | -255,920 |
| 小計 | 12,546,035 | 10,254,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,798 | 82,129 |
| 利息の支払額 | -102 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,874 | -2,196,099 |
| 法人税等の還付額 | 12,016 | 42,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,370,873 | 8,183,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の清算による収入 | 18,901 | 6,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -142,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448,551 | -421,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,553 | 2,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,556 | -25,740 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 62,794 | 3,077 |
| その他 | -31,295 | -34,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,364 | -611,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,533,530 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 279,873 | － |
| 配当金の支払額 | -1,164,076 | -1,659,269 |
| その他 | -130,684 | -152,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,548,416 | -1,812,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,832 | 42,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,309,259 | 5,802,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,289,952 | 28,903,342 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,512 |
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