オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,028,061 | 4,097,741 |
| 減価償却費 | 358,078 | 301,721 |
| のれん償却額 | 59,976 | 59,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,719 | -30,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,193 | 28,474 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,457 | 18,124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -134,342 | 24,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,858 | -53,887 |
| 支払利息 | 204 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,208 | 13,465 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,006 | -4,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,656 | -115,002 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -1,832,952 | -1,879,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,358 | -173,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,191 | 197,655 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 4,476,052 | 2,748,869 |
| 固定資産除売却損 | 19,619 | 1,805 |
| その他 | 19,462 | -302,961 |
| 小計 | 6,877,363 | 4,932,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,841 | 54,511 |
| 利息の支払額 | -204 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,672,531 | -859,102 |
| 法人税等の還付額 | 1,852 | 244,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,252,322 | 4,371,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,334 | -138,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,153 | -326,194 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,006 | 4,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,077 | -42,009 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 30,102 | 52,671 |
| その他 | -71,489 | 3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,946 | -365,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -475,207 | -3,543,288 |
| 配当金の支払額 | -591,097 | -655,350 |
| その他 | -64,871 | -3,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,177 | -4,201,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,361 | 69,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,846,560 | -126,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,941,460 | 19,814,975 |
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