オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,097,741 | 4,003,853 |
| 減価償却費 | 301,721 | 286,850 |
| のれん償却額 | 59,976 | 82,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,911 | 10,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,474 | -4,433 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,124 | 66,976 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24,045 | 57,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,887 | -24,051 |
| 支払利息 | 76 | 1,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,465 | -14,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,002 | -67,752 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -1,879,135 | -3,324,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,490 | 19,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,655 | 101,508 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 2,748,869 | 4,126,168 |
| 固定資産除売却損 | 1,805 | 2,894 |
| 固定資産売却益 | － | -18,897 |
| その他 | -307,500 | -141,599 |
| 小計 | 4,932,028 | 5,164,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,511 | 24,051 |
| 利息の支払額 | -76 | -8,928 |
| 法人税等の支払額 | -859,102 | -1,469,435 |
| 法人税等の還付額 | 244,105 | 3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,371,466 | 3,714,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,028 | -145,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,194 | -107,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -987,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,009 | -47,196 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 52,671 | 37,119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,157,607 |
| 関係会社の清算による収入 | 4,539 | － |
| その他 | 3,071 | -33,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,948 | -2,410,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,543,288 | -742,844 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,885 | 747,539 |
| 配当金の支払額 | -655,350 | -693,759 |
| その他 | -10,995 | -10,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,201,747 | -3,399,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,745 | 113,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,484 | -1,982,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,814,975 | 17,590,456 |
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