オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529,624 | 3,445,308 |
| 減価償却費 | 660,534 | 777,017 |
| 減損損失 | － | 59,494 |
| のれん償却額 | － | 32,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,557 | -171,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,326 | 42,823 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,840 | 49,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,732 | -107,917 |
| 支払利息 | 2,109 | 2,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,827 | -13,073 |
| 固定資産除売却損 | 59,592 | 56,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,399 | 106,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,203 | － |
| 関係会社株式評価損 | 76,665 | 8,650 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -34,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,251 | -304,759 |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | -950,353 | -428,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,045 | -267,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,853 | 193,369 |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | 1,347,261 | 645,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -906,810 | 500,711 |
| その他 | -70,800 | 353,107 |
| 小計 | 2,441,127 | 4,946,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,459 | 57,709 |
| 利息の支払額 | -2,106 | -1,305 |
| 法人税等の支払額 | -1,323,478 | -923,363 |
| 法人税等の還付額 | 233,190 | 40,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,193 | 4,119,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,003 | 680,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,492 | -210,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548,035 | -376,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,665 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,767 | -32,285 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 41,990 | 105,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,013 | -73,204 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 129,573 |
| 貸付けによる支出 | -1,121,800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,963 | 1,070,598 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 227,041 |
| その他 | -34,991 | 123,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,207 | 549,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -610,382 |
| 株式の発行による収入 | 35,665 | 15,892 |
| 配当金の支払額 | -719,729 | -639,161 |
| その他 | -73,281 | -170,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,345 | -2,873,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,026 | 62,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,945,387 | 1,857,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,761,608 | 15,766,386 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,173 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,299 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
