有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月23日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,872,377 | 2,716,357 |
減価償却費 | 373,390 | |
のれん償却額 | 976,852 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,708 | |
受取利息及び受取配当金 | -61,051 | |
支払利息 | 73,181 | |
持分法による投資損益(△は益) | -44,013 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,453 | |
オークション貸勘定の増減額(△は増加) | 6,624,132 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,917 | |
オークション借勘定の増減額(△は減少) | -2,240,607 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,892 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,870 | |
関係会社株式評価損 | 129,354 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,448 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,389 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,765 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 402,005 | |
その他 | -316,568 | |
小計 | 9,723,341 | |
利息及び配当金の受取額 | 63,398 | |
利息の支払額 | -73,818 | |
法人税等の支払額 | -1,662,003 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,050,918 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -230,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | |
有形固定資産の取得による支出 | -116,012 | |
無形固定資産の取得による支出 | -311,323 | |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
関係会社株式の取得による支出 | -283,189 | |
出資の払戻による収入 | 20,517 | |
貸付けによる支出 | -114,848 | |
貸付金の回収による収入 | 93,361 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26,989 | |
敷金・保証金の返還による収入 | 66,920 | |
その他 | 51,883 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -607,604 | |
長期借入金の返済による支出 | -1,076,000 | |
株式の発行による収入 | 312,796 | |
自己株式の取得による支出 | -1,716,775 | |
その他 | -91,080 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,663 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,022,621 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,664,737 | |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223,048 | |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32,923 | |