オークネット（3964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月17日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,872,377 | 2,716,357 |
| 減価償却費 | 373,390 | |
| のれん償却額 | 976,852 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,708 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,051 | |
| 支払利息 | 73,181 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,013 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,453 | |
| オークション貸勘定の増減額（△は増加） | 6,624,132 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,917 | |
| オークション借勘定の増減額（△は減少） | -2,240,607 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,892 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,870 | |
| 関係会社株式評価損 | 129,354 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,448 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,389 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,765 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402,005 | |
| その他 | -316,568 | |
| 小計 | 9,723,341 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,398 | |
| 利息の支払額 | -73,818 | |
| 法人税等の支払額 | -1,662,003 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,050,918 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,012 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,323 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -283,189 | |
| 出資の払戻による収入 | 20,517 | |
| 貸付けによる支出 | -114,848 | |
| 貸付金の回収による収入 | 93,361 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,989 | |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 66,920 | |
| その他 | 51,883 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,318 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607,604 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,000 | |
| 株式の発行による収入 | 312,796 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,716,775 | |
| その他 | -91,080 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,663 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,022,621 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,664,737 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223,048 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32,923 | |
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