営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローはプラス88億86百万円(前年同期比83億87百万円増)となりました。これは主に、仕入債務の減少40億67百万円、法人税等の支払額16億15百万円があったものの、税金等調整前中間純利益18億75百万円、売上債権の減少額89億30百万円、たな卸資産の減少額21億22百万円があったこと等によるものであります。

2016/12/21 10:12