営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の収支は、営業活動によるキャッシュ・フローが58億79百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが25億23百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが25億78百万円の支出となりました。その結果、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は54億31百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/02/10 15:04