キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -179億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 192億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,572 | -806 | 2,896 | -2,378 | - | 5,443 | 2Q | 3,649 | -1,813 | -582 | 1,836 | - | 6,258 | 3Q | 7,307 | -2,659 | -4,831 | 4,648 | - | 4,799 | 通期 | 9,315 | -3,937 | -6,008 | 5,378 | - | 4,390 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -2,714 | -991 | 4,327 | -3,705 | - | 4,965 | 2Q | 2,088 | -1,972 | 937 | 116 | - | 5,449 | 3Q | 4,709 | -3,571 | -386 | 1,138 | - | 5,295 | 通期 | 4,115 | -4,929 | 1,205 | -814 | - | 4,991 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -544 | -1,186 | 2,033 | -1,730 | - | 5,272 | 2Q | 2,438 | -2,778 | 722 | -340 | - | 5,378 | 3Q | 8,141 | -3,919 | -3,533 | 4,222 | - | 5,633 | 通期 | 8,737 | -4,620 | -4,137 | 4,117 | - | 4,844 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -310 | -1,209 | 2,578 | -1,519 | - | 5,794 | 2Q | 5,560 | -1,945 | -2,951 | 3,615 | - | 5,239 | 3Q | 5,879 | -2,523 | -2,578 | 3,356 | - | 5,431 | 通期 | 7,371 | -3,813 | -4,059 | 3,558 | - | 4,329 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -2,075 | -1,501 | 4,208 | -3,576 | - | 4,908 | 2Q | 2,912 | -2,350 | - | 562 | - | 4,852 | 通期 | 6,974 | -4,175 | -1,841 | 2,799 | - | 5,279 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -4,203 | -782 | 3,868 | -4,985 | - | 4,488 | 2Q | 1,092 | -1,673 | 347 | -581 | - | 5,387 | 3Q | 2,934 | -2,400 | -1,288 | 534 | - | 4,919 | 通期 | 4,433 | -3,172 | -2,254 | 1,261 | - | 4,641 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -2,934 | -1,148 | 4,332 | -4,082 | - | 4,884 | 2Q | 4,133 | -1,850 | -740 | 2,283 | - | 6,088 | 3Q | 6,788 | -2,474 | -3,151 | 4,314 | - | 5,689 | 通期 | 7,654 | -3,083 | -2,889 | 4,571 | -2,877 | 6,262 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -3,444 | -535 | 3,951 | -3,979 | - | 6,187 | 2Q | 3,611 | -1,334 | -571 | 2,277 | - | 7,946 | 3Q | 7,825 | -2,063 | -397 | 5,762 | - | 11,623 | 通期 | 11,883 | -2,724 | -2,127 | 9,159 | -2,886 | 13,243 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 356 | -477 | -1,442 | -121 | - | 11,923 | 2Q | 1,686 | -1,358 | -3,139 | 328 | - | 10,598 | 3Q | 6,418 | -2,920 | -3,632 | 3,498 | - | 13,241 | 通期 | 5,916 | -4,647 | -2,507 | 1,269 | -4,592 | 12,110 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -7,872 | -917 | 8,034 | -8,789 | - | 11,451 | 2Q | -9,333 | -1,989 | 12,005 | -11,322 | - | 13,457 | 3Q | -8,853 | -2,755 | 14,102 | -11,608 | - | 15,491 | 通期 | -5,150 | -3,753 | 10,546 | -8,903 | -4,543 | 14,271 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 774 | -1,058 | -24 | -284 | - | 13,999 | 2Q | 11,877 | -2,318 | -10,389 | 9,559 | - | 13,761 | 3Q | 17,718 | -3,353 | -16,432 | 14,365 | - | 12,672 | 通期 | 19,255 | -3,646 | -17,958 | 15,609 | -4,050 | 12,187 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（連）資金投入
- -39億3700万
- 2015年3月（連）投入+25.2%
- -49億2900万
- 2016年3月（連）投入-6.27%
- -46億2000万
- 2017年3月（連）投入-17.47%
- -38億1300万
- 2017年12月（連）投入+9.49%
- -41億7500万
- 2018年12月（連）投入-24.02%
- -31億7200万
- 2019年12月（連）投入-2.81%
- -30億8300万
- 2020年12月（連）投入-11.64%
- -27億2400万
- 2021年12月（連）投入+70.59%
- -46億4700万
- 2022年12月（連）投入-19.24%
- -37億5300万
- 2023年12月（連）投入-2.85%
- -36億4600万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 53億7800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -8億1400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 41億1700万
- 2017年3月（連） -13.58%
- 35億5800万
- 2017年12月（連） -21.33%
- 27億9900万
- 2018年12月（連） -54.95%
- 12億6100万
- 2019年12月（連） +262.49%
- 45億7100万
- 2020年12月（連） +100.37%
- 91億5900万
- 2021年12月（連） -86.14%
- 12億6900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -89億300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 156億900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -28億7700万
- 2020年12月（連） -0.31%
- -28億8600万
- 2021年12月（連） -59.11%
- -45億9200万
- 2022年12月（連）
- -45億4300万
- 2023年12月（連）
- -40億5000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.97%
- 2015年3月（連）
- 3.91%
- 2016年3月（連）
- 7.71%
- 2017年3月（連）
- 6.58%
- 2017年12月（連）
- 6.77%
- 2018年12月（連）
- 3.76%
- 2019年12月（連）
- 6.33%
- 2020年12月（連）
- 9%
- 2021年12月（連）
- 4.16%
- 2022年12月（連）
- -3.3%
- 2023年12月（連）
- 12.72%