キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,838 | 8,760 |
| 減価償却費 | 3,315 | 4,179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 70 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -102 |
| 支払利息 | 118 | 499 |
| 為替差損益（△は益） | 431 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874 | -1,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,010 | -273 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,020 | -8,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,229 | -4,219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | -87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -28 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -475 | -464 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| その他の資産・負債の増減額 | 254 | -453 |
| 小計 | 8,353 | -2,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 89 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 49 |
| 利息の支払額 | -120 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -2,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,916 | -5,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 67 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -3,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 21 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 65 |
| その他 | -34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,647 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 14,092 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,664 | -2,951 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -593 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | 10,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | 2,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,110 | 14,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
