やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,760 | 13,373 |
| 減価償却費 | 4,179 | 4,507 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 861 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -136 |
| 支払利息 | 499 | 631 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391 | 1,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -273 | 813 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,859 | -3,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,219 | 7,431 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87 | -84 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -464 | -475 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -61 |
| その他の資産・負債の増減額 | -453 | -149 |
| 小計 | -2,137 | 24,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 128 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 49 | － |
| 利息の支払額 | -492 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,659 | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | 19,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 397 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -3,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 140 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -3,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,092 | -14,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | -485 |
| 配当金の支払額 | -2,951 | -2,162 |
| リース債務の返済による支出 | -593 | -645 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,546 | -17,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,271 | 12,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
