やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,373 | 20,984 |
| 減価償却費 | 4,507 | 4,164 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 861 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -150 |
| 支払利息 | 631 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423 | -2,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 813 | -258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,751 | -2,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,431 | -1,648 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -25 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | -475 | -76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 40 |
| その他の資産・負債の増減額 | -149 | -174 |
| 小計 | 24,175 | 17,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 125 |
| 利息の支払額 | -655 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -4,392 | -3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,255 | 14,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 98 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -3,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 110 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 229 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,646 | -3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,664 | -3,378 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -6,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -593 |
| 配当金の支払額 | -2,162 | -2,857 |
| リース債務の返済による支出 | -645 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,958 | -7,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 15,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
