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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,373	20,984
減価償却費	4,507	4,164
関係会社清算損益（△は益）	861	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		-211
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-111
受取利息及び受取配当金	-136	-150
支払利息	631	352
為替差損益（△は益）	-73	-298
売上債権の増減額（△は増加）	1,423	-2,518
未収消費税等の増減額（△は増加）	813	-258
破産更生債権等の増減額（△は増加）	2	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,751	-2,321
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,431	-1,648
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-84	27
固定資産除売却損益（△は益）	35	-90
投資有価証券売却損益（△は益）	-203	-41
持分法による投資損益（△は益）		-25
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少）	-475	-76
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-61	40
その他の資産・負債の増減額	-149	-174
小計	24,175	17,648
利息及び配当金の受取額	128	125
利息の支払額	-655	-354
法人税等の支払額	-4,392	-3,385
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,255	14,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-4
投資有価証券の売却による収入	397	98
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,988	-3,852
有形固定資産の除却による支出	-24	-15
有形固定資産の売却による収入	45	110
短期貸付金の純増減額（△は増加）		0
定期預金の預入による支出	-211	－
定期預金の払戻による収入	140	229
その他	-1	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,646	-3,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-14,664	-3,378
長期借入れによる収入	1,500	6,700
長期借入金の返済による支出	-1,500	-6,903
自己株式の取得による支出	-485	-593
配当金の支払額	-2,162	-2,857
リース債務の返済による支出	-645	-537
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,958	-7,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	266	551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,083	3,581
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,187	15,769

やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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